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发表于 2017-06-01 08:01:29 股吧网页版
银华永益分级债券型证券投资基金之永益B份额赎回结果公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-01

  银华永益分级债券型证券投资基金之永益B份额赎回结果公告

银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于

2017年5月23日在指定媒体及本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)披露

了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益B份额开放及暂停赎回业务的公告》

(简称“《开放公告》”)。自2017年5月24日至2017年5月26日,永益

B基金份额开放办理赎回业务,自2017年5月31日起暂停办理永益B赎回业务,

现将永益B赎回结果公告如下:

一、本次永益B开放赎回的确认结果

经本公司统计,自2017年5月24日起至2017年5月26日(含该日)止,永益

B的有效赎回申请总份额为101,972,577.11份。

根据《基金合同》的规定,所有经确认有效的永益B的赎回申请全部予以成交确

认,据此确认的永益B赎回总份额为101,972,577.11份。

永益A的份额数为18,655,494.67份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金

合同》生效之后的分级运作期内,永益A的份额余额原则上不得超过7/3倍永益

B的份额余额(即57,452,405.48份,下同)。

本基金管理人已经于2017年5月31日根据上述原则对本次永益B的赎回申请进

行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2017年5月31日起到各销售网点查询永益B的赎回确认情况。投资者赎回申请 成功后,本基金管理人将在7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次对永益B开放赎回结束后,本基金的总份额为43,277,954.16份,其中,永

益A总份额为18,655,494.67份,永益B总份额为24,622,459.49份,永益A与

永益B的份额配比为0.757661706:1。

二、风险提示:

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

2、根据基金合同有关规定,基金合同生效后的续存期内,出现以下情形之一的,可不经基金份额持有人大会决议,基金管理人有权决定本基金终止:

(一)永益B的基金份额净值在分级运作期届满日为0;

(二)基金份额持有人数量在过渡期届满日低于200人;

(三)基金资产净值在过渡期届满日低于5000万元。
......
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