公告日期：2016-11-15

　　银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额折算方案的公

告

根据《银华永益分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《银华永益分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，银华永益分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 自分级运作期起始日起3年期内每满6个月的赎回开放日日终，基金管理人将对 永益A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本基金分级运作期起始日起3年期内每满6个月的赎回开放日日终，基金管理人

将对永益A进行基金份额折算。永益A的基金份额本次折算基准日与其本次赎回

开放日为同一个工作日，即2016年11月17日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三、折算频率

定期折算，自分级运作期起始日起3年内每满6个月对永益A进行份额折算。

四、折算方式

折算基准日日终，永益A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持

有人持有的永益A的份额数按照折算比例相应增减。

（1）赎回开放日本基金基金资产净值大于或等于“元乘以T日永益A的份额余

额加上T日全部永益A应计收益之和的情况下，永益A的基金份额折算公式如下：

永益A的折算比例＝

永益A经折算后的份额数＝折算前永益A的份额数永益A的折算比例

其中，为永益A当期分级运作期内的前个赎回开放日次日（如无，则为当期分级

运作期起始日）至T日的运作天数；

R为在永益A为分级运作期起始日或上一次赎回开放日设定的永益A的约定年基

准收益率；

M为运作当年的实际天数，即指分级运作期起始日或永益A上一次申购开放日所

在年度的实际天数；

在本基金首个分级运作期之后的每个分级运作期起始日至该分级运作期第1个赎

回开放日之前的期间内，为该分级运作期起始日前1日永益A的份额净值；其余

期间等于1.00元。

（2）赎回开放日永益A无法获得本期全部约定收益时，永益A的基金份额折算

公式如下：

永益A的折算比例＝折算基准日折算前永益A的基金份额净值／1.000

永益A经折算后的份额数＝折算前永益A的份额数永益A的折算比例

永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，小数点两位以后

的部分舍去，......
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