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发表于 2016-03-24 20:03:06 股吧网页版
银华永益分级债券型证券投资基金2015年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2016-03-25

  银华永益分级债券型证券投资基金
2015年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2016年3月25日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
第2页共32页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 银华永益分级债券型证券投资基金
基金简称 银华永益分级债券
基金主代码 161827
基金运作方式 契约型。本基金每个分级运作期内,永益A自分级运
作期起始日起每满6个月开放一次,永益B封闭运作。
基金合同生效日 2014年5月22日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 116,963,336.63份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
下属分级基金的基金简称: 永益A 永益B
下属分级基金的交易代码: ......
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