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发表于 2015-11-24 07:29:26 股吧网页版
银华永益分级债券型证券投资基金之永益A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-11-24

  银华永益分级债券型证券投资基金之永益A基金份额折算和申购与赎回结果的公告
银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年11月17日在指定媒体及本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)发布了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停申购与赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)和《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2015年11月19日为永益A的第3个基金份额折算基准日及赎回开放日,2015年11月20日为永益A的第3个申购开放日,现将相关事项公告如下:
一、本次永益A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2015年11月19日,永益A的基金份额净值为1.021308219元,据此计算的永益A的折算比例为1.021308219,折算后,永益A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永益A相应增加至1.021308219份。折算前,永益A的基金份额总额为
45,836,528.12份,折算后,永益A的基金份额总额为46,813,222.89份。各基金份额持有人持有的永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,小数点两位后舍去部分份额,登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益A份额进行调整,经过上述计算后产生的余额计入基金财产。
投资者自2015年11月23日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的永益A份额的折算结果。
二、本次永益A开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计,2015年11月19日,永益A的有效赎回申请总份额为11,927,937.74份,2015年11月20日永益A的有效申购申请总额为
1,090,000.00元。
根据《基金合同》的规定,所有经确认有效的永益A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的永益A赎回总份额为11,927,937.74份。
永益B的份额数为80,988,051.48份。根据《基金合同》的规定,本基金
《基金合同》生效之后的分级运作期内,永益A的份额余额原则上不得超过7/3倍永益B的份额余额(即188,972,120.12份,下同)。
对于永益A的申购申请,如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后,永益A与永益B的份额配比小于7/3,则所有经确认有效的永益A的申购申请全部予以成交确认;如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后,永益A与永益B的份额配比超过7/3,则在经确认后的永益A与永益B的份额配比不超过7/3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计,本次永益A的全部有效申购申请经确认后,永益A的份额余额小于7/3倍永益B的份额余额,为此,基金管理人对所有经确认有效的永益A的申购申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2015年11月20日根据上述原则对本次永益A的赎回申请进行了确认,于2015年11月23日根据上述原则对本次永益A的申购申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可......
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