公告日期:2015-07-20
银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 银华永兴分级债券发起式
交易代码 161823
契约型。本基金基金合同生效之日起3 年内,永兴A
自基金合同生效之日起每满6 个月开放一次,永兴B
基金运作方式 封闭运作;本基金基金合同生效后3年期届满,本基
金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2013年1月18日
报告期末基金份额总额 885,166,475.17份
本基金以债券为主要投资对象,在控制信用风险、谨慎投
投资目标 资的前提下,主要获取持有期收益,追求基金资产的长期
稳定增值。
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币
政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同
券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。在封闭期内,
主要以久期匹配、精选个券、适度分散、买入持有等为基
本投资策略,获取长期、稳定的收益;辅以杠杆操作,资
投资策略 产支持证券等其他资产的投资为增强投资策略,力争为投
资者获取超额收益。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类金融
工具比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后) 1%。
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本基金为债券型基金,属……
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