银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(原银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金转型)2016年年度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-03-31
银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(原银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金转型)2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金合同于2013年1月18日生效,根据本基金合同的有关规定,银华永兴纯债分级债券
型发起式证券投资基金基金合同生效后3年期届满,即2016年1月18日,本基金无需召开基金
份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)。
本基金管理人于2016年1月20日发布了《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基
金份额转换结果公告》。本基金在转换基准日2016年1月18日日终永兴A(基金份额简称:永
兴A,基金代码:161824)已转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的C类
份额,场外的永兴B(基金份额简称:永兴B,基金代码:150116)已转为银华永兴纯债债券型
发起式证券投资基金(LOF)场外的A类份额,且均登记在注册登记系统下;本基金场内的永兴
B(基金份额简称:永兴B,基金代码:150116)份额已转为银华永兴纯债债券型发起式证券投
资基金(LOF)场内的A类份额,仍登记在证券登记结算系统下。
上述银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类份额的代码为161823,基金简称
为“银华永兴”;C类份额的代码为161824,基金简称为“永兴债C”。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2016年1月19日(转换基准日后第一个工作日)起至2016年12月31日止
(注:银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金报告期为自2016年1月1日起至2016年
第2页共111页
1月18日)。
第3页共111页
1.2 目录
§1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......4
§2基金简介......7
2.1基金基本情况(转型后)......7
2.1基金基本情况(转型前)......7
2.2基金产品说明(转型后)......7
2.2基金产品说明(转型前)......8
2.3基金管理人和基金托管人......8
2.4信息披露方式......9
2.5其他相关资料......9
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......9
3.1主要会计数据和财务指标(转型后)......9
3.1主要会计数据和财务指标(转型前)......10
3.2基金净值表现(转型前)......11
3.2基金净值表现(转型后)......13
3.3其他指标......17
3.4过去三年基金的利润分配情况(转型前)......17
3.4过去三年基金的利润分配情况(转型后)......17
§4管理人报告......18
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》