公告日期：2016-08-24

银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
（原银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金）
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8月24日
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§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金合同于2013年1月18日生效，根据本基金合同的有关规定，银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同生效后3年期届满，即2016年1月18日，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）。
本基金管理人于2016年1月20日发布了《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金份额转换结果公告》。本基金在转换基准日2016年1月18日日终永兴A（基金份额简称：永兴A，基金代码：161824）已转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场外的C类份额，场外的永兴B（基金份额简称：永兴B，基金代码：150116）已转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场外的A类份额，且均登记在注册登记系统下；本基金场内的永兴B（基金份额简称：永兴B，基金代码：150116）份额已转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场内的A类份额，仍登记在证券登记结算系统下。
上述银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）A类份额的代码为161823，基金简称为“银华永兴”；C类份额的代码为161824，基金简称为“永兴债C”。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月19日（转换基准日后第一个工作日）起至2016年6月30日止（注：银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金报告期为自2016年1月1日起至2016年1月18日）。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......4
2基金简介......7
2.1基金基本情况（转型后）......7
2.1基金基本情况（转型前）......7
1......7
2......7
2.2基金产品说明（转型后）......8
2.2基金产品说明（转型前）......8
2.3基金管理人和基金托管人......9
2.4信息披露方式......9
2.5其他相关资料......9
3主要财务指标、基金净值表现......9
3.1主要会计数据和财务指标（转型后）......9
3.1主要会计数据和财务指标（转型前）......10
3.2基金净值表现（转型后）......11
2.2基金净值表现（转型前）......13
3.3其他指标......15
4管理人报告......16
4.1基金管理人及基金经理情况......16
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......20
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......21
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......21
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......22
4.6……
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