公告日期:2016-02-06
银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)之A类份额上市交易公告书
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:2016年2月17日
公告日期:2016年2月5日
上市交易公告书
目录
一、重要声明与提示......1
二、基金概览......2
三、基金份额的募集与上市交易......3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况......5
五、基金主要当事人简介......6
六、基金合同摘要......12
七、基金财务状况......34
八、基金投资组合......36
九、重大事件揭示......38
十、基金管理人承诺......39
十一、基金托管人承诺......40
十二、基金上市推荐人意见......41
十三、备查文件目录......42
一、重要声明与提示
《银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)之A类份额上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第
1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)之A类份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2013年1月4日《证券时报》的《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称招募说明书)。本基金招募说明书同时发布在本公司网站
(www.yhfund.com.cn)。
二、基金概览
1、基金名称:银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
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