公告日期：2016-01-13

　　 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴A份额折算方案的公告
根据《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（以下简称“《招募说明书》”）的规定，银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对永兴A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
永兴A的基金份额本次折算基准日与其本次开放日为同一个工作日，即2016年1月15日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的永兴A所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终，永兴A基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的永兴A份额数按照折算比例相应增减。
永兴A基金份额折算公式如下：
永兴A折算比例＝折算基准日折算前永兴A基金份额净值／1.000
永兴A经折算后的份额数＝折算前永兴A的份额数永兴A折算比例 永兴A经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。
永兴A在折算基准日折算前的基金份额净值计算保留到小数点后9位，小数点第9位以后舍去，由此计算得到的永兴A的折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对永兴A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前永兴A基金份额净值、永兴A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
五、份额折算期间的基金业务办理
（一）基金份额折算基准日，即2016年1月15日，永兴A 开放赎回业
务，本基金管理人对永兴A 进行份额折算；永兴B在整个折算业务期间继续
保持封闭运作。
（二）基金份额折算基准日后的第一个工作日，即2016年1月18日，永兴A暂停办理赎回业务；基金管理人将于该日日终，对登记在册的基金份额实施转换。永兴A、永兴B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）的不同类别份额。
（三）基金份额折算基准日后的第二个工作日，即2016年1月19日，本基金管理人将披露永兴A 份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
银华基金管理有限公司
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