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发表于 2016-01-21 21:19:53 股吧网页版
银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)2015年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-01-22

  银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金( LOF)
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 1 月 22 日
银华中证中票 50 指数债券( LOF) 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华中证中票 50 指数债券( LOF)
交易代码 161821
基金运作方式 上市契约型开放式( LOF)
基金合同生效日 2012 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 487,835,203.30 份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投
资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现
对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟
踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,
主要以标的指数的成份券构成基础,综合考虑
跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据
本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性
以及银行间和交易所债券特性、交易惯例等情
况,进行取整和优化,以保证对标的指数的有
效跟踪。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券
资产比例不低于基金资产的 90%,其中中证中票
50 债券指数成份券及其备选成份券的投资不低
于本基金债券资产的 80%;本基金持有现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
银华中证中票 50 指数债券( LOF) 2015 年第 4 季度报告
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值的 5%。
业绩比较基准 中证中票 50 指数收益率×95% 银行活期存款利
率(税后) ×5%。
风险收益特征
本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长
期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合
基金,高于货......
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