公告日期：2014-07-01

　　银华基金管理有限公司2014年6月30日基金净值公告
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截至2014年6月30日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 180001 银华优势企业混合 2,105,251,241.91 1.0072 2.7443 2 180002 银华保本增值混合 1,787,791,994.52 1.0277 1.0340 3 180003 银华-道琼斯88指数 5,532,497,578.32 0.7119 2.5119 4 519001 银华价值优选股票 9,028,621,764.65 1.2467 4.2501 5 180010 银华优质增长股票 5,387,547,552.56 1.5435 3.2694 6 180012 银华富裕主题股票 5,080,830,987.21 0.9864 1.9394 7 180013 银华领先策略股票 969,344,396.67 1.1782 1.5582 8 161810 银华内需精选股票（LOF） 1,067,561,951.49 0.816 0.776 9 180015 银华增强收益债券 234,650,581.65 1.114 1.320 10 180018 银华和谐主题混合 573,204,028.33 1.289 1.369 11 161811 银华沪深300指数分级 221,135,034.05 0.972 - 150167 银华300A - 1.031 - 150168 银华300B - 0.913 - 12 161812 银华深证100指数分级 16,326,113,496.10 0.666 0.775 150018 银华稳进 - 1.029 1.246 150019 银华锐进 - 0.303 0.303 13 161813 银华信用债券(LOF) 365,446,651.69 1.042 1.227 14 180020 银华成长先锋混合 1,159,059,315.94 0.944 0.969 15 180025 银华信用双利债券A 110,947,568.07 1.120 1.120 180026 银华信用双利债券C 64,642,116.01 1.104 1.104 16 161816 银华中证等权90指数分级 1,608,424,459.20 0.869 0.615 150030 银华金利 - 1.032 1.217 150031 银华鑫利 - 0.706 0.172 17 180028 银华永祥保本混合 263,596,560.78 1.151 1.151
18 161818 银华消费分级股票 178,130,554.74 1.149 1.182 150047 银华瑞吉 - 1.034 1.198 150048 银华瑞祥 - 1.178 1.178 19 161819 银华中证内地资源指数分级 478,263,242.60 0.909 0.549 150059 银华金瑞 - 1.032 1.171 150060 银华鑫瑞 - 0.827 0.201 20 180029 银华永泰积极债券A 5,601,077.66 1.029 1.029 180030 银华永泰积极债券C 9,627,218.88 1.010 1.010 21 180031 银华中小盘股票 1,069,397,282.61 1.409 1.489 22 161820 银华纯债信用债券（LOF） 1,500,267,065.69 1.056 1.101 23 510430 银华上证50等权ETF 29,680,391.00 0.875 0.875 24 180033 银华上证50等权ETF联接 13,384,328.02 0.820 0.820 25 161821 银华50A 106,153,735.41 1.046 1.046 161822 银华50C 33,307,208.29 1.042 1.042 26 161823 银华永兴分级债券发起式 864,741,397.71 1.009 - 161824 银华永兴债券A - 1.021 - 150116 银华永兴债券B - 1.003 - 27 511880 银华交易型货币 7,137,023,590.53 102.364 105.572 28 000062 银华成长股债30/70指数 59,566,098.41 1.049 1.049 29 00019……
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