公告日期:2020-03-18
银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修
改部分内容
2020 年 3 月 18 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内
容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 11
五、基金财产保管...... 12
六、指令的发送、确认和执行 ...... 15
七、交易及清算交收安排 ...... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 20
九、基金收益分配...... 24
十、信息披露 ...... 25
十一、基金费用 ...... 27
十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 29
十三、基金有关文件和档案的保存 ...... 30
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 31
十五、禁止行为 ...... 33
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 34
十七、违约责任 ...... 36
十八、争议解决方式 ...... 38
十九、基金托管协议的效力 ...... 39
二十、基金托管协议的签订 ...... 40
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:银华基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
法定代表人:王珠林
成立时间:2001 年 5 月 28 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
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