公告日期：2018-03-28

　　 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）

托管协议

修订记录

日期 修改内容

2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

修改部分内容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人1

二、基金托管协议的依据、目的和原则3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查10

五、基金财产保管11

六、指令的发送、确认和执行14

七、交易及清算交收安排16

八、基金资产净值计算和会计核算19

九、基金收益分配23

十、信息披露24

十一、基金费用26

十二、基金份额持有人名册的保管28

十三、基金有关文件和档案的保存29

十四、基金管理人和基金托管人的更换30

十五、禁止行为32

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算33

十七、违约责任35

十八、争议解决方式37

十九、基金托管协议的效力38

二十、基金托管协议的签订39

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：银华基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

法定代表人：王珠林

成立时间：2001年5月28日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2001]7号

注册资本：人民币2.222亿元

组织形式: 股份有限公司

经营范......
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