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发表于 2016-08-23 20:30:38 股吧网页版
银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-08-24

  银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2016年8月24日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
第2页共45页
1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......7
2.1基金基本情况......7
2.2基金产品说明......7
2.3基金管理人和基金托管人......7
2.4信息披露方式......8
2.5其他相关资料......8
3主要财务指标和基金净值表现......8
3.1主要会计数据和财务指标......8
3.2基金净值表现......9
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较......9
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较.............................................................................................................................................10
4管理人报告......10
4.1基金管理人及基金经理情况......10
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验......10
4.1.2基金经理(或基......
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