公告日期：2023-09-25

银华基金管理股份有限公司

关于银华纯债信用主题债券型证券
投资基金（LOF）调低基金托管费率、

增设D类基金份额等事项的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华纯债信用主题债
券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，为更好地满足
广大投资人的理财需求，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人” 或“本公
司” ）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2023年9月26日起对银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金” ）调低基金托管费率、增
设D类基金份额、提高基金份额估值精度、修改本基金资金清算条款相关内容，据此及相关
法律法规的更新对本基金的基金合同、《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）托
管协议》（以下简称“托管协议” ）做相应修改，并根据法律法规的规定更新本基金的招募
说明书及基金产品资料概要。 现将具体事宜公告如下：

一、调低本基金的基金托管费率

本基金的基金托管费年费率由0.20%调低至0.10%， 相关费率调整自2023年9月26日

（含该日）起生效。 2023年9月26日本基金的基金托管费按照2023年9月25日本基金基金资
产净值的0.10%年费率计提。

二、新增D类基金份额的概况

（一）增设基金份额类别

自2023年9月26日起， 本基金在现有A类基金份额的基础上增设D类基金份额，D类份

额的基金代码为019317。 投资人在2023年9月26日前（含2023年9月26日）已经持有的本基
金原有基金份额，将全部转为A类基金份额（A类基金份额基金代码：161820）。

A类基金份额可以通过场外或场内两种方式办理申购与赎回， 并在深圳证券交易所上

市交易。D类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回，不上市交易。D类基金份额在投资
人申购基金份额时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基
金资产中计提销售服务费。 投资人申购本基金时可以自行选择本基金A类或D类基金份额
对应的基金代码进行申购。 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告
基金份额净值。 本基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。

（二）基金份额的登记

本基金各类基金份额均由中国证券登记结算有限责任公司担任登记机构。

（三）本基金D类基金份额的管理费率、托管费率与销售服务费率

本基金D类基金份额和现有的A类基金份额适用相同的管理费率、托管费率；本基金D
类基金份额不收取销售服务费。

（四）D类基金份额的申购与赎回

1、本基金D类基金份额的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心、网上直销交易
系统及其他销售机构进行。 本基金管理人可根据情况变更或者增减销售机构，并在本基金
管理人网站公示。 基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构
提供的其他方式办理本基金D类基金份额的申购与赎回。

2、本基金D类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜50万元 0.9%

50万元≤M＜100万元 0.7%

100万元≤M＜200万元 0.6%

200万元≤M＜500万元 0.4%

M≥500万元 按笔收取，1000元/……
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