公告日期：2021-06-23

银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)分红公告

银华纯债信用主题债券型证券投资基金
(LOF)分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华纯债信用主题债券型证券投资基金
(LOF)

基金简称 银华纯债信用债券(LOF)（场内简称：银
华纯债）

基金主代码 161820

基金合同生效日 2012 年 8 月 9 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华纯债信用主题债券
型证券投资基金(LOF)基金合同》等的有
关规定

收益分配基准日 2021 年 6 月 16 日

基准日基金份额净值（单 1.103

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 27,518,042.03

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 13,759,021.02

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.090

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

注：1）根据本基金基金合同的规定，在符合相关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的 50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%；且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2）本次每份基金份额分配的收益占可分配收益的比例为 68.87%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 25 日

除息日 2021 年 6 月 28 日（场内） 2021 年 6 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 6 月 30 日（场内） 2021 年 6 月 29 日（场外）

分红对象 权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基

银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)分红公告

金份额净值(NAV)确定日：2021 年 6 月 29 日；

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年 7 月 1 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
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