银华基金管理股份有限公司关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-06
银华基金管理股份有限公司关于银华中证 内地资源主题指数分级证券投资基金定期
份额折算前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”
)以 2020 年 1 月 2 日为本次定期份额折算的基金份额折算基准日,对该日交易结束后登记在册的资源
A 级份额(场内简称:资源 A 级,基金代码:150059)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方
法及相关事宜,详见 2019 年 12 月 27 日刊登在《上海证券报》及本基金管理人网站和中国证监会基金电
子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 6 日资源 A 级即时行情显
示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的资源 A 级基金份额净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于
资源 A 级折算前存在折溢价交易情形,2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.032 元,扣除 2019 年约定应得收益
后为 0.982 元,与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在一定差异,2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格波
动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2020 年 1 月 6 日
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