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发表于 2020-01-06 07:58:57 股吧网页版
关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-06

   关于银华中证内地资源主题指数分级证券 投资基金定期份额折算结果及恢复交易的

公告

根据银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称:“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理股份有限公司(以下简称:

“本公司”)以 2020 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日,对本基金银华资源份额(场内简称:中证资源,

基金代码:161819)以及资源 A 级份额(场内简称:资源 A 级,基金代码:150059)实施了定期份额折

算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日,场外银华资源份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基

金财产;资源 A 级份额、场内银华资源份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如下表所示:

基金份额名称 折算前份额数 折算前基金份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位) 新增份额折算比例 折算后份额数 折算后份额净值

场外银华资源份额 31,882,701.16

0.929 0.022003259 32,584,224.49

(含所有新增场外银华资源份额) 0.909

场内银华资源份额 497,781.00

0.929 0.022003259 1,271,957.00(含所有新增场内银华资源份额) 0.909

资源 A 级份额 13,874,760.00 0.055008149 13,874,760.00 1.000

1.050 新增场内银华资源份额

763,224.00

注:场外银华资源份额经折算后新......
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