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公告日期:2019-01-04
关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称:“本基金”
)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定,银华基金管理股份有限公司(以下简称:“本公司”)以2019年
1月2日为基金份额折算基准日,对本基金银华资源份额(场内简称:中证资源,
基金代码:161819)以及资源A级份额(场内简称:资源A级,基金代码:
150059)实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2019年1月2日,场外银华资源份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点
后两位,舍去部分计入基金财产;资源A级份额、场内银华资源份额经折算后的份
额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位
法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
折算前基金份
额净值(单位:新增份额折算 折算后
基金份额名称 折算前份额数 元,四舍五入 比例 折算后份额数 份额净
至小数点后第 值
三位)
场外银华资源 40,630,840.90
份额 39,641,727.28 0.822 0.024951325 (含所有新增场外银 0.802
华资源份额)
场内银华资源 1,942,377.00
份额 1,032,941.00 0.822 0.024951325 (含所有新增场内银 0.802
华资源份额)
......
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