公告日期:2018-03-28
银华中证内地资源指数分级托管协议
银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一八年三月
银华中证内地资源指数分级托管协议
目 录
一、托管协议当事人............................................................3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释..........................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................9
五、基金财产的保管...........................................................10
六、指令的发送、确认及执行...................................................12
七、交易及清算交收安排.......................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................17
九、基金收益分配.............................................................20
十、基金信息披露.............................................................21
十一、基金费用...............................................................23
十二、基金份额持有人名册的保管...............................................24
十三、基金有关文件档案的保存.................................................25
十四、基金托管人和基金管理人的更换...........................................26
十五、禁止行为...............................................................27
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...................................28
十七、违约责任和责任划分............
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