公告日期:2017-12-27
关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》(简称基金合同),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(简称本基金)将以2018年1月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,本基金定期份额折算的基金份额折算基准日为每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。本次基金份额折算基准日为2018年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的资源A级份额(场内简称:资源A级,基金代码:150059)、
银华资源份额(场内简称:中证资源,基金代码:161819)。
三、基金份额折算方式
资源A级份额和资源B级份额按照《基金合同》四、基金份额的分类与净值计算规则进行净值计算,对资
源A级份额的应得收益进行定期份额折算,每10份银华资源份额将按4份资源A级份额获得约定应得收
益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后,资源A级份额和资源B级份额的份额配比保持4:6的比例。
对于资源A级份额期末的约定应得收益,即资源A级份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元
部分,将折算为场内银华资源份额分配给资源A级份额持有人。银华资源份额持有人持有的每10份银华
资源份额将按4份资源A级份额获得新增银华资源份额的分配。其中,持有场外银华资源份额的基金份额
持有人将按前述折算方式获得新增场外银华资源份额的分配;持有场内银华资源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华资源份额的分配。经过上述份额折算,资源A级份额和银华资源份额的基金份额净值将相应调整。
在基金份额折算基准日,本基金将对资源A级份额和银华资源份额进行应得收益的定期份额折算,其中资
源A级份额期末份额净值指上一会计年度12月31日资源A级份额净值。有关计算公式如下:
1、资源A级份额
定期份额折算后资源A级份额的份额数=定期份额折算前资源A级份额的份额数
资源A级份额持有人新增的场内银华资源份额的份额数=
【资源A级份额持有人新增的场内银华资源份额的折算比例=】
其中:
:定期份额折算后银华资源份额净值
:定期份额折算前银华资源份额的份额数
:定期份额折算前资源A级份额的份额数
2、资源B级份额
每个会计年度的定期份额折算不改变资源B级份额净值及其份额数。
3、银华资源份额
定期份额折算后银华资源份额持有人持有......
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