公告日期:2016-07-19
银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 银华中证内地资源指数分级
场内简称 中证资源
交易代码 161819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月8日
报告期末基金份额总额 151,706,061.84份
本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪,并力争将本基
金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
投资目标 制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长
期增值。
本基金采用完全复制法,按照成份股在中证内地资源主题指数中的
组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证内地资源
主题指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以
及因基金的申购和赎回......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。