报告摘要:
本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。
基金经理
马君女士:硕士学位。2008年9月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务,现任基金经理职务。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
银华资源指数分级(161819)为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,资源A级份额具有低风险、收益相对稳定的特征;资源 B级份额具有高风险、高预期收益的特征。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,银华资源指数分级净资产规模1.58亿元,比上一期(2015-09-30)增加了28.44%,股票配置占比上期增加2.22%
图7: 资产配置明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图8: 股票持仓明细
2015年4季度 | 2015年3季度 | 2015年2季度 | 2015年1季度 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600028 | 中国石化 | 600028 | 中国石化 | 600028 | 中国石化 | 601857 | 中国石油 |
601857 | 中国石油 | 601857 | 中国石油 | 601857 | 中国石油 | 600028 | 中国石化 |
601899 | 紫金矿业 | 601899 | 紫金矿业 | 601899 | 紫金矿业 | 601088 | 中国神华 |
600111 | 北方稀土 | 601088 | 中国神华 | 601088 | 中国神华 | 600111 | 北方稀土 |
601088 | 中国神华 | 000630 | 铜陵有色 | 601600 | 中国铝业 | 601899 | 紫金矿业 |
601600 | 中国铝业 | 600111 | 北方稀土 | 600111 | 北方稀土 | 600256 | 广汇能源 |
600256 | 广汇能源 | 601600 | 中国铝业 | 600256 | 广汇能源 | 600219 | 南山铝业 |
000060 | 中金岭南 | 600256 | 广汇能源 | 000060 | 中金岭南 | 601600 | 中国铝业 |
600673 | 东阳光科 | 600157 | 永泰能源 | 000630 | 铜陵有色 | 000831 | 五矿稀土 |
600157 | 永泰能源 | 600219 | 南山铝业 | 600157 | 永泰能源 | 600547 | 山东黄金 |
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,银华资源指数分级,期末净资产1.58亿元,比上期增加28.44%
图9:净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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