公告日期:2020-03-20
银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金—— 托管协议
银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修
改部分内容
2020 年 3 月 20 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内
容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金—— 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人..................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................. 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................. 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................... 10
五、基金财产的保管........................................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行........................................................... 14
七、交易及清算交收安排................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算................................................... 19
九、基金收益分配............................................................................... 23
十、基金信息披露............................................................................... 24
十一、基金费用................................................................................... 26
十二、基金份额持有人名册的保管................................................... 28
十三、基金有关文件档案的保存....................................................... 29
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............
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