关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-27
关于银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合
同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,
银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以 2020 年 1
月 2 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,本基金定期份额折算的基金份额折算基准日为每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。本次基金份额折算
基准日为 2020 年 1 月 2 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的中证 90A 份额(场内简称:中证
90A,基金代码:150030)、银华 90 份额(场内简称:90 分级,基金代码:161816)。
三、基金份额折算方式
中证 90A 份额和中证 90B 份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净
值计算规则”进行净值计算,对中证 90A 份额的约定应得收益进行定期份额折算,
每 2 份银华 90 份额将按 1 份中证 90A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后,中证 90A 份额和中证 90B 份额的份额配比保持
1:1 的比例。
对于中证 90A 份额期末的约定应得收益,即中证 90A 份额每个会计年度 12
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