关于中证90A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告 查看PDF原文
公告日期:2017-01-05
关于中证90A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风
险提示公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规定以及《银华中证等权重90指数
分级证券投资基金基金合同》的约定,银华中证等权重 90指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )以 2017年1月3日为本次定期份额折算的基金份额折算基准 日, 对该日交易结束后登记在册的中证90A份额
(场内简称:中证90A,基金代码:150030)办理了定期份
额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜,
详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于 银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施 细则》,2017年1月5日中证90A即时行情显示
的前收盘价为2017年1月4日的中证90A基金份额净值
(四舍五入至0.001元),即1.001元。 由于中证
90A折算
前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为
1.063元,扣除2016年约定收益后为1.013元,与
2017年1月5日
的前收盘价存在一定差异,2017年1月5日当日可能出现
交易价格波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2017年1月5日
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