公告日期：2016-10-26

　　银华中证等权重 90 指数分级证券投资基

金 2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 银华中证等权90指数分级

场内简称 90分级

交易代码 161816

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月17日

报告期末基金份额总额 249,916,387.98份

本基金力争对中证等权重90指数进行有效跟踪，并力争将本基金

投资目标 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制

在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以分享中国经济的持续、

稳定增长成果，实现基金资产的长期增值。

本基金采用完全复制法，按照成份股在中证等权重90指数中的组

成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证等权重

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