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发表于 2023-11-15 19:04:57 股吧网页版
银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-11-16


银华中证等权重 90 指数证券投资基金(LOF)基金
产品资料概要更新

编制日期:2023-10-17
送出日期:2023-11-16

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华中证等权重90指数 基金代码 161816

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


基金合同生效日 2020-11-26

上市交易所及上市 深圳证券交易所 2020-12-15

日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

杨腾 2021-11-29 2012-07-02

其他 本基金的场内简称:中证 90LOF。

注:《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定

程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。同时,基金管理人应履行相关

的监管报告和信息披露程序。

二、基金投资与净值 表现

(一)投资目标与投 资策略

投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金《招募说明书》“第十部分基金
的投资”了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资

产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标 本基金力争对中证等权重90指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制
在4%以内,以分享中国经济的持续、稳定增长成果,实现基金资产的长期增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭
证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换
债券、可交换债券等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款)、股指期货、股票期权、资产
支持证券、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。

本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效
率及进行风险管理。

本基金投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标
的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日
终,在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于

基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用完全复制法,按照成份股在中证等权重90指数中的组成及其基准权重
构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证等权重90指数的收益表现,并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金将紧密跟踪标的指数和最优化目标组合之间的差异,力争控制本基金的净
……
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