公告日期：2021-07-19

银华中证等权重 90 指数证券投资基金
（LOF）

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华中证等权重 90 指数

场内简称 银华 90

交易代码 161816

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 111,723,031.01 份

本基金力争对中证等权重 90 指数进行有效跟踪，并力
争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
投资目标 跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控
制在 4%以内，以分享中国经济的持续、稳定增长成果，
实现基金资产的长期增值。

本基金采用完全复制法，按照成份股在中证等权重 90
指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟
合、跟踪中证等权重 90 指数的收益表现,并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的
投资策略 比例不低于 90%，投资于标的指数成份股及其备选成份
股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日
终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 中证等权重 90 指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金属于股票指数型基金，其预期的风险和收益高于
货币市场基金和债券型基金。

本……
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