银华基金管理股份有限公司旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)基金2019年6月30日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-01
银华基金管理股份有限公司旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)基金2019年6月30日基金净值公告
截至2019年6月30日,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)的基金资产净值和基金份额净值如下:
序号
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 63,947,028.47 1.209 1.209
2 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 53,047,891.34 0.477 0.477
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年7月2日
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