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发表于 2019-01-03 07:45:58 股吧网页版
银华基金管理股份有限公司旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)基金2018年12月31日基金净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-03

  银华基金管理股份有限公司旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)基金2018年12月31日基金净值公告

截至2018年12月31日,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)的基金资产净值和基金份额净值如下:

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值 基金份额累计净值(元)

(元)

1 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 59,541,789.22 1.092 1.092

2 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 51,938,278.02 0.431 0.431

以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2019年1月3日

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