公告日期：2024-06-28

银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要(更新)

银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金产品资
料概要更新

编制日期：2024-05-28
送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华深证100指数 基金代码 161812

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2021-01-01

上市交易所及上市 深圳证券交易所 2021-01-20

日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张凯 2021-01-01 2009-07-15

杨腾 2021-11-29 2012-07-02

其他 场内简称：深证 100LOF

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。
投资目标 本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对
深证100指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产
的长期增值。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数的成份股、备选成份
股、新股（首次公开发行或增发）、存托凭证、债券、债券回购以及法律法规或监
管机构允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的
比例为90%－95%，其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股
票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产比例为5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股
票投资组合，以拟合、跟踪深证100指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申
购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进
行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。

银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要(更新)

风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配……
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