公告日期：2019-12-04

关于银华沪深 300 指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据银华沪深300指数分级证券投资基金（以下简称：“本基金”）基金合 同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务 规定，银华基金管理股份有限公司（以下简称：“本公司”）以2019年12月2日 为份额折算基准日，对本基金银华300份额（场内简称：300分级，代码：161811） 以及银华300A份额(场内简称：银华300A，代码：150167)实施了定期份额折算， 现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2019年12月2日，场外银华300份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点 后两位，舍去部分计入基金财产；银华300份额的场内份额、银华300A份额经折 算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算 比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

折算前份额净

值 折算后

基金份额名称 折算前份额 （单位：元， 新增份额折 折算后份额 份额净

四舍五入至小 算比例 值

数点后第三

位）

场外银华 300 173,737,989.26

份额 169,265,810.84 0.971 0.026421038 （含所有新增场 0.946

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