关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-05
关于银华沪深300指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据银华沪深300指数分级证券投资基金(以下简称:“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理股份有限公司(以下简称:“本公司”)以2018年12月3日为份额折算基准日,对本基金银华300份额(场内简称:300分级,代码:161811)以及银华300A份额(场内简称:银华300A,代码:150167)实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2018年12月3日,场外银华300份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华300份额的场内份额、银华300A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
折算前份
额净值
(单位: 新增份额折算 折算后
基金份额名称 折算前份额 元,四舍 比例 折算后份额 份额净
五入至小 值
数点后第
三位)
场外银华 105,152,199.80
300份额 101,885,393.02 0.805 0.032063544 (含所有新增场......
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