公告日期：2017-11-28

　　关于银华沪深 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的
公告
根据《 银华沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 （简称基金合同），及深圳证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华沪深 300 指数分级证券投资基金（简称本基金）将以
2017 年 12 月 1 日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度 12 月第一个工作日。本次定期份额折算的基
准日为 2017 年 12 月 1 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的银华 300 份额（场内简称： 300 分级，代码： 161811）、银华
300A 份额(场内简称：银华 300A，代码： 150167)。
三、基金份额折算方式
银华 300A 份额和银华 300B 份额按照基金合同五、基金份额的分类与净值计算规则进行净值计算，对银
华 300A 份额的应得收益进行定期份额折算，每 2 份银华 300 份额将按 1 份银华 300A 份额获得约定应得
收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，银华 300A 份额和银华 300B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。
对于银华 300A 份额期末的约定应得收益，即银华 300A 份额每个定期折算期间期末即 11 月 30 日份额净
值超出本金 1.000 元部分，将折算为场内银华 300 份额分配给银华 300A 份额持有人。银华 300 份额持有
人持有的每 2 份银华 300 份额将按 1 份银华 300A 份额获得新增银华 300 份额的分配。持有场外银华
300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华 300 份额的分配；持有场内银华 300 份额
的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华 300 份额的分配。经过上述份额折算，银华
300A 份额和银华 300 份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华 300A 份额和银华 300 份额进行
应得收益的定期份额折算。
每个会计年度 12 月第一个工作日进行银华 300A 份额上一定期折算期间累计约定应得收益的定期份额折算
时，有关计算公式如下：
以下公式中每份银华 300A 份额期末资产净值等于上一定期折算期间 11 月 30 日的银华 300A 份额的基金
份额参考净值。
1、银华 300A 份额
定期份额折算后银华 300A 份额的份额数=定期份额折算前银华 300A 份额的份额数
银华 300A 份额持有人新增的场内银华 300 份额的份额数=
【 银华 300A 份额持有人新增的场内银华 300 份额的折算比例=】
其中：
：定期份额折算后银华 300 份额净值
：定期份额折算前银华 300 份额的份额数
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