公告日期：2012-07-02

银华基金管理有限公司旗下基金 2012 年 6 月 30 日基金净值公告

截至 2012 年 6 月 30 日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

161810 银华内需精选股票(LOF) 1,313,119,687.61 0.680 0.647
161811 银华沪深 300 指数(LOF) 321,936,949.50 0.765 0.765
161812 银华深证 100 指数分级 9,220,700,626.82 0.849 0.895
150018 银华稳进 - 1.032 1.124
150019 银华锐进 - 0.666 0.666
161813 银华信用债券封闭 2,428,565,180.16 1.058 1.137
161816 银华中证等权 90 指数分级 8,127,577,627.97 0.721 0.747
150030 银华金利 - 1.034 1.085
150031 银华鑫利 - 0.408 0.408
161818 银华消费分级股票 191,839,063.48 0.994 0.998
150047 银华瑞吉 - 1.037 1.056
150048 银华瑞祥 - 0.983 0.983
161819 银华中证内地资源指数分级 431,745,106.81 0.956 0.958
150059 银华金瑞 - 1.034 1.038
150060 银华鑫瑞 - 0.904 0.904
180001 银华优势企业混合 2,820,161,356.13 1.0319……
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