公告日期：2017-01-03

银华基金管理股份有限公司2016年12月31日基金净值公告

截至2016年12月31日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值

（元）

1180001银华优势企业混合1,108,391,824.521.32003.1771

2180002银华保本增值混合4,120,982,528.660.99950.9995

3180003银华-道琼斯88指数 2,433,764,598.550.96122.7662

4519001银华价值优选混合5,088,858,945.261.98006.6205

5180010银华优质增长混合2,740,416,732.331.40133.8399

6180012银华富裕主题混合3,281,680,401.461.85392.8069

7180013银华领先策略混合1,226,904,182.241.40672.4927

8161810银华内需精选混合（LOF）605,601,982.591.6441.563

9180015银华增强收益债券1,066,985,710.761.2081.614

10180018银华和谐主题混合274,901,445.471.7971.877

11161811银华沪深300指数分级 132,539,318.350.831-----

150167银华300A-----1.004-----

150168银华300B-----0.658-----

12161812银华深证100指数分级 5,499,321,493.060.9091.077

150018银华稳进-----1.0451.380

150019银华锐进-----0.7730.773

13161813银华信用债券（LOF） 85,213,260.491.2641.449

14180020银华成长先锋混合200,682,516.511.1181.143

15180025银华信用双利债券A530,041,496.691.1651.435

180026银华信用双利债券C41,002,416.541.1351.405

16161816银华中证等权90指数分级245,055,205.471.0591.183

150030中证90A-----1.0501.361

150031中证90B-----1.0680.566

17180028银华永祥保本混合124,283,829.591.4271.646

18161818银华消费分级混合240,671,239.061.0791.140

150047消费A-----1.0551.357

150048消费B-----1.0851.085

19161819银华中证内地资源指数分级141,441,975.331.0680.670

150059资源A级-----1.0501.317

150060资源B级-----1.0800.263

20180029银华永泰积极债券A8,051,767.031.3281.328

180030银华永泰积极债券C556,226,540.501.2841.284

21180031银华中小盘混合2,332,548,931.482.5323.192

22161820银华纯债信用债券（LOF） 4,552,419,624.291.0671.311

23510430银华上证50等权ETF96,774,154.751.3451.345

24180033银华上证50等权ETF联接 97,640,937.851.1551.155

25161821银华50A579,739,290.821.2101.210

161822银华50C1,521,358.711.1981.198

26161823银华永兴5,019,058,681.391.0131.013

161824永兴债C30,132,618.331.0091.009

27511880银华日利23,518,845,492.31100.110113.413

003816银华日利B11,412,517,600.84100.130102.686

28000062银华量化智慧动力灵活配置混合89,989,525.261.2441.244

29000194银华信用四季红债券660,888,508.661.0301.314

30161826银华中证转债指数增强分级290,……
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