摘要：此时此刻的A股似乎又在经历波涛，潮水则通常决定了方向。那么大潮之下，前方又有什么在等待？
晴天有约，陪你看盘，今天是6月11日。端午节过后首个交易日，A股市场再次降温，整体市场情绪显得更加犹豫和谨慎。（注：上证指数下跌0.76%，深证指数微涨0.07%，创业板指数微涨0.35%；数据来源：Wind，20240611）
在这样的环境下，今天半导体板块却逆风翻盘，多个细分领域遍布榜单，成为了市场的一抹亮色。（注：今日申万半导体指数 (801081.SI)上涨4.12%,光刻机指数(8841237.WI)上涨5.38%,HBM芯片指数（8841738.WI）上涨5.91%;数据来源：Wind，20240611 ）
复盘“大基金三期”刷爆朋友圈之后，（注：5月24日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币，由财政部等19位股东共同持股。来源：第一财经，20240527）半导体的行情就在时不时上演，稍有风吹草动，似乎都能助力燃起燎原之势。（注：申万半导体指数 (801081.SI)在大基金成立后首日，5月27日上涨了3.2%，在5.27-6.7期间累计上涨6.44%；数据来源：Wind）
消息面上，先是韩国半导体库存出现了10年以来最大降幅，显示出行业库存高企状况正在不断改善；（注：5月31日，根据韩国统计公布的数据，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。这也标志着库存连续第四个月下降。来源：财联社，20240531）再是作为半导体行业的风向标的存储芯片今年以来价格也是不断上涨，涨幅已超50%（来源：和讯网，《涨价50%！存储芯片本轮涨价背后的逻辑是什么？》）；在多重利好促使下，多家机构又再次上调了对于全年半导体行业复苏的预期。（注：WSTS最新预测上调2024年全球半导体市场规模至6112亿美元，同比增长16%，预计2025年将继续增长12.5%至6874亿美元。TechInsights在3月上调2024年全球半导体销售额增速，从之前的16%上调至24%，将超过6500亿美元，并预计2025/2026年分别增至超过8000亿美元和接近9000亿美元。来源：东方财富网，20240610）
而国内方面，5月进出口数据中集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，或许再次帮助市场打满了投资热情。（注：6月7日，中国海关总署公布了5月进出口数据，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二。来源：新浪财经《集成电路出口跑出“汽车速度” 半导体行业刮起复苏之风》；今日申万半导体指数 (801081.SI)上涨4.12%；数据来源：Wind，20240611）
当下，市场正在经历一场深刻的洗牌，那些仅凭概念炒作、缺乏实际业绩支撑的公司，或许终将难逃被淘汰的命运。但在大浪淘沙之中，基本面与政策面可以形成共振的领域，成为资金的汇聚地似乎也比较合情合理。
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