公告日期：2019-07-19

招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019年7月19日

招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 招商3年封闭瑞利混合

（场内简称：招商瑞利）

基金主代码 161729

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2019年7月18日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《招商3年封闭运作瑞利灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》、《招商3年封闭运作瑞
利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]450号

基金募集期间 自2019年6月3日至2019年7月12日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2019年7月17日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,621

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 284,223,773.47

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 143,856.81

募集份额（单位：有效认购份额 284,223,773.47
份） 利息结转的份额 143,856.81
合计 284,367,630.28

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） -

理人运用固有资 占基金总份额比例 -

金认购本基金情 其他需要说明的事项 -
况

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 1,168,870.40

理人的从业人员 占基金总份额比例 0.41%
认购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2019年7月18日
期
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金，持有区间为10万份-50万份。本基金的基金经理持有本基金，持有区间为100万份以上；

2、本次基金募……
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