公告日期：2018-07-07

招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告
招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公
告

公告送出日期：2018年7月7日

招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告
1.公告基本信息

基金名称 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）

基金简称 招商3年封闭运作战略配售（LOF）

（场内简称：招商配售）

基金主代码 161728

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年7月5日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《招商3年封闭运作战略配售灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)
、《招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）招募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]922号

基金募集期间 自2018年6月11日

至2018年6月19日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年6月20日
募集有效认购总户数（单位：户） 456,951
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 24,702,310,377.82
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

5,790,536.62
有效认购份额 24,702,310,377.82
募集份额（单位：利息结转的份额

份） 5,790,536.62
合计 24,708,100,914.44
募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） -
理人运用固有资 占基金总份额比例 -
金认购本基金情

况 其他需要说明的事项 -
募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 15,581,693.61
理人的从业人员 占基金总份额比例

认购本基金情况 ……
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