招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-02
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 7 月 26 日
送出日期:2024 年 8 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商瑞智优选混合 基金代码 161728
(LOF)
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日 上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 2019 年 3 月 29 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2022 年 8 月 17 日
基金经理 李崟 金经理的日期
证券从业日期 2003 年 9 月 8 日
本基金份额的场内简称:招商优选 LOF。
其他 本基金由招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)在封闭运作期届满后转型而来。
注:上述上市日期为招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的上市日期。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行
风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上
市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准发行上
市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投
投资范围 资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股
票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含
可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票
据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产、存托凭证占基金资产的比例范围为
30%-95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交
易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于
基金资产净值的 5%。投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-
50%。上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分
基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的
股票,基金资产并非必然投……
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