公告日期：2024-07-18

招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商瑞智优选混合（LOF）

场内简称 招商优选 LOF

基金主代码 161728

交易代码 161728

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,313,624,924.46 份

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活
投资目标 配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回
报。

本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行
情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定收益类
资产和现金三大类资产类别间进行积极的配置，并根据
投资策略 风险的评估和建议适度调整资产配置比例。

其它投资策略包括：A 股投资策略、港股投资策略、债
券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、
资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇
率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市
风险收益特征 场基金和债券型基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险

（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅

限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波

动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成

损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在

内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港

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