招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023 年第 2 季度报告2023 年 06 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023 年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商瑞智优选混合(LOF)
场内简称 招商优选 LOF
基金主代码 161728
交易代码 161728
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额 1,419,450,831.78 份
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活
投资目标 配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回
报。
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行
情况、中国经济发展情况,在权益类资产、固定收益类
资产和现金三大类资产类别间进行积极的配置,并根据
投资策略 风险的评估和建议适度调整资产配置比例。
其它投资策略包括:A 股投资策略、港股投资策略、债
券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、
资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇
率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市
风险收益特征 场基金和债券型基金。
本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险
(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅
限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波
动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成
损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在
内地开市香港……
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