公告日期:2018-03-22
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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招商增荣灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------19
五、基金财产的保管-------------------------------------------------21
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------26
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------31
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------37
九、基金收益分配---------------------------------------------------46
十、基金信息披露---------------------------------------------------48
十一、基金费用-----------------------------------------------------52
十二、基金份额持有人名册的登记与保管-------------------------------54
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------55
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------56
十五、禁止行为-----------------------------------------------------60
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------61
十七、违约责任-----------------------------------------------------64
十八、争议解决方式-------------------------------------------------66
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------66
二十、其他事项-----------------------------------------......
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