公告日期:2016-06-04
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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招商增荣灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 6 月 4 日
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 招商增荣混合(场内简称: 招商增荣)
基金主代码 161727
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《 招商增荣灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 (以下简称“ 基金合同”) 、
《 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
注: 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
注: 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金,本基金
的基金经理未持有本基金;
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]724 号
基金募集期间 自 2016 年 5 月 9 日
至 2016 年 5 月 27 日 止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 6 月 1 日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,975
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,210,914,538.06
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 516,704.05
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,210,914,538.06
利息结转的份额 516,704.05
合计 1,211,431,242.11
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:
份) 11,866.92
占基金总份额比例 0.0010%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2016 年 6 月 3 日
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担,不另从基金资产支付。
3. 其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售......
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