公告日期:2020-02-27
关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金办理不定期份额折算
业务期间招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额停复
牌的公告
因招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020 年 2 月 26 日
为基准日对招商国证生物医药份额(场内简称:生物医药,基金代码:161726)、招商国
证生物医药 A 份额(场内简称:生物药 A,交易代码:150271)及招商国证生物医药 B 份
额(场内简称:生物药 B,交易代码:150272)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商国证
生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额将于 2020 年 2 月 27 日暂停交易,并将于
2020 年 2 月 28 日恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年
2 月 28 日招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额即时行情显示的前收盘价将
调整为前一交易日(2020 年 2 月 27 日)招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药
B 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。2020 年 2 月 28 日当日招商国证生物
医药 A 份额和招商国证生物医药 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2020 年 2 月 27 日
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