公告日期:2018-12-12
关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商国证生物医药指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2018年12月17日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。本次定期份额折算的基准日为2018年12月17日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商国证生物医药A份额(场内简称:生物药A,交易代码:150271)、招商国证生物医药份额(场内简称:生物医药,基金代码:161726)。
三、基金份额折算方式
招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算,对招商国证生物医药A份额的约定应得收益进行定期份额折算,每2份招商国证生物医药份额将按1份招商国证生物医药A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额的份额配比保持1:1的比例。
对于招商国证生物医药A份额期末的约定应得收益,即招商国证生物医药A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.0000元部分,将折算为场内招商国证生物医药份额分配给招商国证生物医药A份额持有人。招商国证生物医药份额持有人持有的每2份招商国证生物医药份额将按1 份招商国证生物医药A份额获得新增招商国证生物医药份额的分配。持有场外招商国证生物医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商国证生物医药份额的分配;持有场内招商国证生物医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商国证生物医药份额的分配。经过上述份额折算,招商国证生物医药A份额的参考净值和招商国证生物医药份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日,本基金将对招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药份额进行应得收益的定期份额折算。
招商国证生物医药A份额本年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:
(1)招商国证生物医药A份额
定期份额折算后招商国证生物医药A份额的份额数=定期份额折算前招商国证生物医药A份额的份额数招商国证生物医药A份额持有人新增的场内招商国证生物医药份额数量=
其中:
为折算前招商国证生物医药A份额参考净值
为折算前招商国证生物医药A份额的份额数
为折算后招商国证生物医药份额净值
为折算前招商国证生物医药份额的份额数
(2)招商国证生物医药B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变招商国证生物医药B份额参考净值及其份额数。
(3)招商国证生物医药份额
招商国证生物医药份额持有人新增的招商国证生物医药份额=
定期份额折算后招商国证生物医药份额的份额数=定期份额折算前招商国证生物医药份额的份额数 招商国证生物医药份额持有人新增的招商国证生物医药份额的份......
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