公告日期:2018-01-09
招商国证生物医药指数分级证券投资基金招募说明书(更
新)摘要
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
截止日:2017 年 11 月 27 日
重要提示
招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月
20 日《 关于准予招商国证生物医药指数分级证券投资基金注册的批复》 (证监许可〔 2015〕 668 号文)注
册公开募集。本基金的基金合同于 2015 年 5 月 27 日正式生效。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称本基金管理人或管理人)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招
募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的
信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金
的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信
息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有
任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生效后,本基金分离为
预期收益与风险不同的两种份额类别,招商国证生物医药 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商
国证生物医药 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩
表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的 45 日内公告,更
新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 27 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2017 年
9 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2017 年 12 月 12 日复核了本次更新的招募说明书。
1 基金管理人
1.1 基金管理人概况
名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
设立日期: 2002 年 12 月 27 日
注册资本:人民币 2.1 亿元
法定代表人:李浩
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
电话:( 0755) 83199596
传真:( 0755) 83076974
联系人:赖思斯
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 ......
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