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发表于 2021-01-05 19:23:54 股吧网页版
结构性行情继续演绎,把握高景气方向

春季行情继续上演,不过这次是两极分化的结构性行情。 前期高涨的白酒继续高涨,然而前期低估的银行继续新低。结构性行情演化需要把握高景气方向。

 
去年三月份,银行季报出来,而且疫情不明,高层直言银行为了让利实体经济将会加大对不良贷款容忍率,大家可以看2020年各大银行年报,预计盈利都不乐观。 并不是马后炮看着一个板块不涨就说他不行,而是早在10个月前就有了行动,知行合一。

 


2020年5月21日,两会召开重提房住不炒,而且将房住不炒写入文件,结合市场对消费的预期,及时将金融地产调仓到消费。 

当时有读者问过意见,我回复之后,他依然坚持自己的消费估值太高,抱团取暖,太热了,然而从那之后消费又上涨了60%多。 



讲这些不是为了证明我有多牛,而是客观地探讨市场规律,不断升级我们的认知,到底是消费好,还是地产好。 如果说去年5月消费太热,我不承认,但是现在消费真的很热。当下可以不用追了,3月份追加消费以后,目前盈利近100%,持仓成本近为零,已经到了二师父讲的卖本留利长期持有的临界点。  


自从卖飞五粮液之后,我在反思,林园的话有道理,去年三月我听过他讲课,不过他有点狂,说自己眼睛长在头顶,从来不正眼看人,对于不太谦虚的人我都持有保留看法。 不过人无完人,他好的思想还是值得借鉴,比如买入和持有分开,恐高都是苦命人。于是我总结出另外一套卖出方法,中期持有高景气基金,涨幅一倍以后,卖出本金部分,长持利润不断翻滚。 在高景气行业还未启动之前布局,等待起飞,然后享受机构抱团推动的价格上涨,既赚到了企业盈利增长的钱,也赚到了企业估值上移甚至估值泡沫的钱。 消费没有列入投资机会中,是因为当前已经超出安全边际,当下的消费类似15年初的创业板,未来能走多高,就看人有多大胆,记得吃完享受完泡沫之后走人,切记不要当最后一个接盘的。

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