白酒还能下手吗?军工有机会吗?看看今天的基民问答吧!
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专题内部链接 基民05qY151198:白酒还能下手吗?
辣条会长:目前看,中高端白酒保持稳定,但是对于三四线白酒依然在轮动,整体上三四线白酒的基本面跟不上估值。预计白酒板块基本面持续改善,目前调研显示白酒景气度或延续至明年一季度,同时受益今年一季度的低基数,明年上半年增速比较好看。消费场景复苏以及消费升级利好高端白酒,需求依然较强,量价表现优秀。另外二线酒企表现分化,龙头潜力较大。但是对于三四线白酒,很多个股股价已经反映明年预期,很多白酒标的当前的估值是偏高的。我们看好中高端白酒,但是对于整个板块保持谨慎,尤其是三四线白酒,尽量避免参与。对于白酒类指数基金,长期来看还能震荡上涨,毕竟中高端白酒权重大,但是要降低期望收益率。近期虽然三四线白酒频繁异动,但是白酒指数上涨也很有限,关键在于一二线白酒表现。
专题内部链接 n1417712741823f8:军工有机会吗?
辣条会长:1、中长期看好军工行业,主要基于订单和现金流的改善,明年是十四五规划中军工的第一年,外加军备需求中老产品的更新换代;
2、军工企业股权激励或将在近年实现大范围落地,将带来行业整体业绩释放,同时,结合军工产业顺周期上行趋势,产业链订单饱满,军工企业也有望将迎来长期增长的发展轨道。
3、军工板块三季度单季净利润同比增速高达44%,业绩持续改善,军工板块的高景气度或至少持续到明年二季度。
专题内部链接 基民JM1pJG:消费调整到位了,要入手搞一波吗?
辣条会长:消费行业较大,各行业之间行情演绎也各不相同。汽车来看,11月销售数据再次向好,说明汽车板块基本摆脱疫情的影响,持续复苏,经过估值修复后整车股基本完成了跨年的估值切换,短期可能空间有限,但是展望明年仍有空间,重点关注新能源汽车的销量。地产后周期的家电、家居板块进入复苏区间,叠加出口需求增加,行业格局进一步改善,龙头企业基于产品和品牌的优势,市场集中度进一步提升,短期走弱也是因为前期涨幅过大。至于之前的食品板块,年初受益于疫情,业绩短期爆发,虽然疫情能够在一定程度上改善了行业格局,但是影响更多体现在长期维度,短期食品板块的估值处于历史高位,尤其是必须消费品,所以在经济复苏阶段,资金会更多去选择可选消费,所以食品板块的估值是要受压制的,但是也有细分赛道如符合调味品等,仍然具备成长空间。消费很难整体一概而论,大行业内总会存在很多投资机会,消费是一个长期可以投资的行业。
专题内部链接 基民fVMayq:电子清仓吗?
辣条会长:消费电子板块整体表现并不强势,但是最近也有利好刺激,比如airpod max的发布,iphone12系列手机苹果的加单。消费电子目前的投资方向更多都是关注苹果产业链。整体来看,产业链趋势不会变,5G换机会持续进行,iphone12的销量很有可能在明年年初爆发,板块很多个股估值经过这轮调整已经回落,甚至部分二三线龙头的估值已经偏低,未来应用终端上可能还会存在创新品类爆发的可能。所以对板块不宜过度悲观,可以开始布局。
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专题内部链接 前端购买和后端购买的区别
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